中国股市血一般的教训:炒股需要坚持的八条铁律,值得阅读十遍

2020-01-26 13:22:16

作为交易者不可犯三种错误:德薄而位尊;智小而谋大;力小而任重

好恶皆由心生,当你在凝视深渊的时候,深渊也在凝望着你,你把市场当做深渊,实际上也就把自己放在了深渊里,愿赌服输这是成年人的世界里最基本最公平的法则,关于这一点,投机市场跟赌场确实是一样一样的,即使就算是赌客,也是有人输得起,有人输不起,只是当欲望像一匹脱缰野马所谓时候,又有几个人能守得住自己呢?

不论行情上涨还是下跌,每一天市场里都有诞生一夜暴富的交易神话,同样的,每一天市场里也都不缺血淋淋的悲剧,这才是这个市场的本质,它不产生价值增值,也不产生价值缩水,它只是负责财富转移,你亏了,一定是别人赚了,你赚了,一定是别人亏了。

这就产生了一个很有意思的现象,明明市场胜负各半的赌局,为什么么我们见到的好像都是满目的亏损,以及偶尔几次不值得一提的微小盈利,这与曾经幸运的短暂站在顶峰的光辉时刻相比,留给绝大多数交易者的结果都是一场败局,甚至不乏是一场悲剧,这更应该引起每一个交易者的深思。

是市场自己主动侵入到你的股票交易账户里把钱盗走导致你亏损的么?当然不是,账户在你名下,密码在你手里,每一次下单也不存在市场或别人强迫你违背自己的意志必须做多或做空,所有的交易行为都是你自己的主观行为,既然主动权在你,你可以选择不做或者做,可以自由选择做多或做空,那么为什么当你赚钱了归功于自己的聪明才智,亏钱了怪市场让你遭遇了不公平?

市场的规律通常都不是你认为的那个规律。还有一个更深层的问题,市场的规律通常都不是你认为的那个规律,更不是你主观给创造的规律。

何为价值和价格

股市上的股票价格就是有多少人关注、有多少投资者,便出现多少种各自不同的效应,而各自所愿付出的合理代价,就是股票的价格和价值。所以,无所谓高价、低价,只要有人愿意出价去买,股价就能涨,再高的价也不高,虽然价格低,但无人愿出钱买,它就不能涨。所以股票就是炒,价格是炒出来的,并不是值与不值,看股票时要看趋势,并不是价格高低,要看有无炒的力量,不要太死搬基本面,要重点关注人气。

一致性的获利能力

当然,市场不会永远位于顶部或底部的附近。一般来说,在任何市场的多头行情顶部与空头行情底部之间,一位优秀的投机者或投资者应该可以掌握长期价格趋势(不论向上或向下)的60%至80%。这段期间内,交易重点应该摆在低风险的一致性获利。

一致性的获利能力是属于保障资本的辅助原则。何谓辅助原则?辅助原则是一种概念,它直接来自于-个更根本的原则。就目前讨论的情况来说,一致性的获利能力是保障资本的辅助原则,因为资本不是一种静态的数量--它会增加(获利)或减少(损失)。如果资本要稳定增加,你必须要有一致性的获利能力;如果你要有一致性的获利能力,必须要保障你的获利,并尽可能降低损失。因此,你必须衡量每一项决策的风险与报酬的关系,根据已经累积的获利或亏损评估风险,如此才能增加一致性的胜算。

动机的探索与运用

你全心投入某项活动时,便拥有最高度的动机。让我解释这句话的意思。为了拥有动机,你必须具备最充分的理由采取某项行动;换言之。决定自由意志。意志是意愿或选择的表现。当你拥有动机。而且意志已经决定,你已经没有选择的余地,因为选择已经完成,你的心意已经决定。你处于一种全然专注的境界,你的心智已经全然投入。

这不是一种你可以随意达成的境界。你可以整天告诉自己,"我要减轻体重,我要减轻体重。但如果缺乏适当的动机,你的潜意识将不断回答,"不!不!" 你将感觉挫败,并谴责自己,无法进步,你顶多仅能够维持停顿。无法成功,你将失败。

在生活或任何专业领域内,成就与进步的程序有四项要素:

1 目标:你必须知道希望追求的最后结果,并决心达成这些结果。

2 行动:你必须根据目标拟定计划,并以果断的行动执行计划。

3 认知:你必须观察行动的结果,评估成功或失败的程度,这不仅是就物质的角度而言,也包括个人的情绪层面在内。

4 改变:如果你遭逢挫折,必须重新检讨目标与行动,判断问题的所在,并愿意修正。

这四者都是成功的必要因素,设定目标是最根本的程序。设定目标的本身,着起来或许相当容易。任何人都可以拿出纸笔,写下他希望的事物。然而,白纸黑字并不代表建立目标。目标本身并没有任何力量,除非你认为它们非常实在;这并不仅仅是欲望而已,它们应该是你赖以为生的必须对象--就如同食物一样。

如果目标被视为是一种根本的需求,并设定在超级电脑的程序中,它会尽一切所能驱使你朝目标迈进,而其余的三项步骤也变得相对简单。这种心境称为"投入的决心",它是一致性表现的根源,也是情绪纪律的依据。

股市的本质和规则

在任何行业,只要善于把握本质问题,成功的希望就会更大。股市的本质:这个市场不是能完全投资的市场,大家都是为套利投机而来的,投机成分太大。即这个市场是一个投机的市场,我们进入这个市场就要以投机为主,以投机的眼光来看待这个市场。在中国股市操作中,从理念上要树立和坚持以下规则。

1.风险第一规则

大部分投资者往往在如何赚钱方面考虑得多,对如何防止赔钱却想得很少。在一个投机的市场中,控制风险应放在第一位,避免不了投机的风险,就不可能赚到投资的钱。所以,理念和方法的正确与否应以风险控制为标准。无论赚钱与否,首先要考虑怎样不赔钱,有了风险时先回避为主,宁可踏空,不冒风险,只有首先保证不亏损,才能谈得上赚钱。在大盘和个股有风险时,要先回避,应该在机会大于风险时操作。看不懂、没有把握时不做,有把握时坚决做,想把市场上一切机会都抓住是不可能的。

我们要记住以下内容。

(1)赚钱概率大而风险概率小就是正确的;赚钱概率小而风险概率大就是错误的。

(2)赚钱概率大,风险概率也大,因人而异,因市场而异;在市场状况良好、个人功底深的情况下就是好的。

(3)对赚钱概率小,而风险概率同样小的,没操作的必要。

记住:股市上没有绝招,只有理念、方法、心理三者合一的相对技法。

2.量变与质变规则

事物的发展都是由量变到质变的,股票趋势的变化就是一个由量变到质变的过程,反转的根本原因是多空之间量变的转化达到了极点,之所以趋势形成后能维持一定的时间,是由于多空力量的一个释放过程。

(1)在多方力量积累(空方力量消耗)过程中要密切关注质变转折点,及时介入。

(2)在多方力量释放(空方力量积累)过程中要密切关注多方力量的疲软,逢高减仓。

(3)在出现多转空时要及时空仓回避风险。

(4)在空方力量释放过程中,只要空方力量没有彻底释放出来,尽量不参与。

注意:从量变到质变也就是从渐变到突变的过程。

3.整体与局部规则

(1)大盘与个股是整体与局部的关系。

(2)个股或大盘运行在股价循环中的哪个过程,循环是整体,每个过程是局部。

大盘或个股都要经过做底、上升、做头、下跌这几个过程,每个过程又可分初、中、末三个阶段。我们做股票不能只看几根K线或分时图进行操作,要首先分清个股运行在哪个过程和哪个阶段,只有这样才能够真正知道个股能否操作,是适合中线操作还是适合短线操作。否则盲目杀进/杀出,片面理解个股的运行,就很可能上当受骗。

4.内因与外因原则和必然与偶然原则

股票的运行由内因和外因两方面因素推进,内因是股市变化的根本因素,外因只是变化的条件。

内因如:经济发展、企业业绩、多空力量的积累和转变等。

外因如:政策变化、国内外突发事件、企业突发事件等。

记住:不能用偶然的一次成功来作为必然的方法使用。

5.股市没有简单规律的规则

股市之所以赢者少、输者多,就是因为股市没有简单规律可循。

我们要记住以下内容。

(1)没有简单的绝招规则。必须建立一套综合辩证的动态交易系统。

(2)经验的成功规则。成功的经验具有时间性、条件性、环境性和参考性特征。

① 时间性:经验是在某一特定时间内形成的成功经验,改变时间则有可能变成不成功的经验。

② 条件性:经验是在特定条件和环境下形成的,如果环境条件发生了变化,原有经验则要随之改变。

③ 参考性:股市中的理论是根据股市不变因素制定的,而经验则不具有长期的稳定性和时间的长效性,因此,经验只有参考性。

所以,在应用经验时要认真分析条件和环境,因势、因时、因条件、因环境而灵活应用。要用综合辩证的、动态的、发展的思维看待股市、看待经验。

记住:股市是动态的,不是静止的。

6.赢钱方法必有使用障碍规则

如果赚钱的方法在使用中不存在障碍,则大多数人都成功了。股市是人群聚集的地方,是金钱竞局的场所,技术角逐和金钱争夺必有障碍。障碍分为:自然障碍和人为障碍。自然障碍是市场自身规律造成的。人为障碍主要是市场主力设计的。但是这里并不是说股市没有规律了,只是说股市没有简单的规律,股市本身具有可知性,最关键的问题是要掌握住市场不变的规律,充分利用这个不变规律,在控制风险的情况下在股市中赚钱。

7.规律被利用的规则

股市上的规律经常被利用,特别是一些经典的理论,用来欺骗投资者。但股市上有些规律是无法利用的,要学会利用这些不变的规律,特别是中长期规律。牛市中养成的持股思维,到了熊市还坚持持股思维就错了;在熊市末即牛市初期,知道了不能持股又错了,所以主力就是利用大家的这种思维转变慢的规律,使投资者在熊市末期把筹码交出来,到牛市末期又持股,从而赚投资者的钱。

8.概率规则

要赚钱必须讲概率,必须做到小冒风险、少冒风险、不冒风险、少赔钱、赔小钱、不赔钱、多赚钱、赚稳钱、赚大钱。故,宁可少做,也不冒风险,宁可多次小利失去,只要能赚一次大钱即可。

若要提高成功的概率,可做到以下几点。

(1)不要把小问题、枝节问题当做主要问题、原则问题。在高位出利好不要当利好,在低位出利空不要当利空。

(2)不能把个别现象当成普遍现象,不要把过去做某只股票的经验拿到其他个股上使用。

(3)概率低、没把握的,只看不做。不符合理念和交易系统的不做,只赚理性的、有道理的,不赌博、不碰运气。遵守纪律,头脑保持冷静。

如果不能树立适合自己的理念和建立一套成功概率较高的交易系统,养不成一种从成功概率考虑问题的习惯,在股市中很难生存。

股票不同运行过程的界定

(1)做底过程的界定方法。

趋势上:摆脱下降趋势的压制或跌破下降通道下轨,负乖离较大。

成交量:底部区域放量或超跌后单日巨量,区域放量的过程表现为放量到温和放量,再到缩量的几个阶段。

形态上:有底部形态迹象,出现见底信号后止跌,底部形态已有雏形,但底部尚未突破。

指标上:趋势类和超买/超卖类指标形成底背离或低位多头。

支撑上:下跌后,在重要支撑位附近或急跌后短期跌破重要支撑位。

波浪上:按波浪运行的个股下跌浪跌够,至少要有3个下跌浪结构。

运行上:一般是拉、扯、震、盘几个阶段。

注意:技术上只要满足趋势、成交量,可基本确认底部,条件全部满足时,底部基本形成。

基本面的配合条件要根据行情性质进行确定。

(2)上涨过程的界定方法。

趋势上:形成上升趋势,上涨量价合理,这是进入上涨过程的重要标志。

成交量:突破和上涨时放量,回调缩量,区域量能明显放大,这种量能放大要与突破前期整理时相比。

形态上:有效突破底部颈线位或颈线位以下有效放量上涨,放量上涨的有效性表现在有量有价。

指标上:趋势类指标进入多头区域,压力支撑类指标突破压力位。

压力上:底部距重要的实质性压力位的空间要满足行情性质的要求,一般情况下,空间要求为大多头行情有100%以上、中级行情有50%以上、次级行情有30%以上、技术性行情有15%以上。

波浪上:按波浪运行的个股不一定都符合波浪理论,有的一波到位、有的波段上涨,符合波浪理论的确认,进入上涨过程时一般处于上涨2浪末或3浪初。

运行上:一般是拉、洗、拉、震、拉几个阶段。

注意:技术上只要满足趋势、形态,就可确认进入上升过程。

基本面的配合条件要根据行情性质进行确定。

(3)做头过程的界定方法。

趋势上:上升趋势破坏后再上涨,量价背离,这是股价见顶的重要标志。

成交量:见顶后上涨开始缩量,并呈现逐步缩量,其缩量的过程是放量到温和缩量,再到严重缩量,出现明显的量价背离状态,量价背离状态表现在放量滞涨或无量空涨,并且上涨速率减缓。

形态上:有头部形态迹象,即上涨不再创新高或上涨时量价出现背离,在头部颈线位以上不能再形成新的上升趋势,并呈现明显的头部形态。

指标上:趋势类指标出现明显顶背离,压力类指标已到高位,并且方向由上升转为走平。

压力上:已到重要的实质性压力位附近,有时形成假突破,假突破主要表现在量价背离和上涨持续性较差以及上升速率减缓。

波浪上:按波浪运行的个股的5浪上涨已够,有时有诱多的延伸浪。

运行上:一般是拉、砸、伸、展几个阶段。

注意:技术上满足趋势、成交量,可基本确认进入头部过程。

基本面的配合条件要根据行情性质进行确定。

(4)下跌反弹过程的界定方法。

趋势上:在下降通道下轨附近或跌破原有的下降通道后止跌。

成交量:下跌缩量后有放量迹象,一般为单日或小区域放量,放量时间较短,换手率较小。

形态上:下跌后理论跌幅已够,形成短时间的底部形态,而有超跌现象的无明显的底部形态,只有一组止跌K线。

指标上:趋势类指标出现空方区域大幅下跌或底背离,压力支撑类指标跌破支撑位。

支撑上:已到阶段性支撑位,一般是实质性支撑位或多个心理支撑位的重合处。

波浪上:按波浪运行的个股最近一波的下跌子浪已跌够,一般在A浪底部,不符合波浪理论的一般是以直线下跌或波段下跌运行为主。

运行上:一般是下跌、反抽、再下跌、再反抽、再跌、开始反弹几个阶段,具体反抽几次后开始反弹,主要由支撑位、大盘和热点状况而定。

注意:技术上满足趋势、波浪,可基本确认进入下跌反弹过程。

基本面的配合条件要根据行情性进行确定。

股票市场是有经验的获得很多金钱,有金钱的人获得很多经验的地方。

交易者高瞻远瞩,具有领先市场的投资理念和战略思想,能够以整个市场为假想敌人,进行统筹布局和谋略规划,同时又善于在战术层面上因势就导地进行市场伏击。这个层面上的交易者,多数已不再进行技术水平上的较量,而是在投资哲学、心态控制、事件利用上进行着多层次、多角度的较量。

交易者已经得“道”,他们不仅在生活中保持着言行一致的作风,同时在工作中也保持合乎自然规范的纪律性。他们拥有的是真我的乐趣,是“知行合一”后的达然与超脱。这种从容的人生境界,来自于交易者一贯的信仰和追求。所谓“功夫在诗外”,内心修为是本阶段的重中之重。

市场经验可以积累,交易知识可以学习,但一个交易者的修养和境界,则需要有一个长期追求和领悟的过程。一旦达到这种境界,多数交易者已不再局限于狭义的股票市场,而是广泛涉足于股票、债券、期货、外汇等金融投资领域,具备独特的投资个性和丰富的投资阅历。

总体来说,从感性化交易(随意交易、情绪化交易、想当然的交易、期盼式交易等)到理性化交易(有条理、有方法、有规则、有纪律等),是每一位成功交易者的必经之路。

任何高度集中发生在某一领域的事件,都有可能是某些不寻常的事情,并值得我们去调查。他得出关键性结论:万一这群独特的获胜成员靠的不是他们吃了什么,而是靠向某人学的手艺呢?

世界上的任何事物都是相似的,绝大部分人在各行各业都是碌碌无为的一般人,优秀的东西总是少数派,他们的行为总是特别而且极少人能做到的,如何成为最优秀的一群人是我们需要重点考虑的。

巴菲特的特别突出的地方就是将一些极浅显易懂的道理超长期地运用到投资生涯中去,他这些方法常人都能掌握,但没有一个人能够持之以恒地长期坚持下去。

耐力常常是胜过头脑的,但非凡的耐力都来自于朴素的智慧!

任何系统或技术交易方法都不能永保胜利,但是,我们可以找到很多不错的系统,如果使用得当,并配以优秀的交易策略和资金管理(包括不要建立过大的仓位,也不要频繁交易),可以让交易者有能力做到长期赚钱。

它们可以让交易者在赚钱的仓位上赚到更多,亏钱的仓位上亏的更少这正是我一直在寻求的优势。

很多交易者都觉得,只要有良好的技术交易系统,或良好的看图方法,就能打败市场。事实上,良好的技术交易系统,甚至精确的趋势预测,只是成功的一半而已。光是准确地找出市场的趋势,或某一趋势的价格目标,还是不够的,更何况要做到这种程度已经十分困难。为了让赚钱的仓位赚的更多,亏钱的仓位亏的更少,你必须采用一套有效的策略。

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